Strategi dagangan opsyen dan pengurusan risiko

Untuk menggunakan kedudukan kedudukan secara berkesan, anda perlu mempertimbangkan berapa banyak untuk melabur dalam setiap perdagangan individu dari segi peratusan modal pelaburan keseluruhan anda. Dalam banyak aspek, saiz kedudukan adalah satu bentuk kepelbagaian.

strategi perdagangan opsyen dan pengurusan risiko

Baca Baca Melawat Broker Menggunakan Pelan Dagangan Anda Sangat penting untuk mempunyai pelan perdagangan terperinci yang memaparkan garis panduan dan parameter untuk aktiviti perdagangan anda. Salah satu kegunaan praktikal pelan sedemikian adalah untuk membantu anda menguruskan wang anda dan pendedahan risiko anda.

Walau bagaimanapun, jika anda merancang untuk membuat dagangan berisiko rendah maka anda telah melakukannya dengan alasan, dan tidak ada gunanya mengambil diri anda dari zon selesa kerana alasan emosi yang sama yang disebutkan di atas. Di bawah ini, anda akan menemui maklumat mengenai beberapa teknik yang boleh digunakan untuk menguruskan risiko apabila opsyen dagangan.


Menguruskan Risiko dengan Pilihan Spreads Spread Pilihan adalah alat penting dan berkuasa dalam perdagangan pilihan. Penyebaran pilihan pada asasnya apabila anda menggabungkan lebih daripada satu kedudukan pada kontrak opsyen berdasarkan keselamatan asas yang sama untuk mewujudkan satu kedudukan perdagangan secara keseluruhan.

Anda boleh mempelbagaikan dengan menggunakan pilihan strategi yang berbeza, dengan pilihan perdagangan yang berdasarkan pelbagai sekuriti asas, dan dengan berdagang pelbagai jenis pilihan. Pada asasnya, idea untuk menggunakan kepelbagaian adalah bahawa anda berdiri untuk membuat keuntungan dalam beberapa cara dan anda tidak sepenuhnya bergantung pada satu hasil tertentu untuk semua perdagangan anda berjaya. Menguruskan Risiko Menggunakan Pesanan Pilihan Cara yang agak mudah untuk menguruskan risiko adalah menggunakan pelbagai pesanan yang berbeza yang boleh anda letakkan.


Inilah sebabnya mengapa penyebaran digunakan secara meluas oleh pedagang pilihan; mereka adalah alat yang sangat baik untuk pengurusan risiko. Terdapat pelbagai spread yang boleh digunakan untuk memanfaatkan keadaan pasaran yang cukup banyak.

Apabila emosi mengambil alih, anda berpotensi kehilangan tumpuan anda dan bertanggungjawab untuk tidak bertindak secara tidak senonoh. Jika anda mengikuti pelan anda, dan tetap menggunakan modal pelaburan anda, maka anda harus mempunyai peluang yang lebih baik untuk mengekalkan emosi anda.


Di bahagian kami mengenai Strategi Dagangan Pilihan, kami telah menyediakan senarai semua spread dan butiran mengenai bagaimana dan kapan ia boleh digunakan. Anda mungkin mahu merujuk kepada bahagian ini apabila anda merancang pilihan perdagangan anda. Menguruskan Risiko Melalui Kepelbagaian Kepelbagaian adalah teknik pengurusan risiko yang biasanya digunakan oleh pelabur yang membina portfolio saham dengan menggunakan strategi membeli dan memegang.

Sebagai contoh, jika anda menulis dalam wang yang memakai stok maka anda akan menerima bayaran pendahuluan untuk menulis pilihan tersebut, tetapi anda akan terdedah kepada kemungkinan kerugian jika stok menurun nilai.

Pelan anda harus merangkumi butiran tentang tahap risiko yang anda selesaikan dan jumlah modal yang anda gunakan. Dengan mengikuti pelan anda dan hanya menggunakan wang yang anda peruntukkan khusus untuk perdagangan pilihan, anda boleh mengelakkan salah satu kesalahan terbesar yang dilakukan pelabur dan pedagang: Walaupun sukar untuk menghapuskan emosi yang terlibat dengan perdagangan pilihan, anda benar-benar ingin menjadi menumpukan perhatian kepada apa yang anda lakukan dan mengapa.

Dengan menggunakan pesanan pilihan dengan sewajarnya, anda boleh menghadkan risiko yang anda hadapi pada setiap dan setiap perdagangan yang anda buat. Pengurusan Wang dan Sisi Kedudukan Menguruskan wang anda adalah berkait rapat dengan pengurusan risiko dan kedua-duanya adalah sama pentingnya. Satu cara terbaik untuk menguruskan wang anda adalah dengan menggunakan konsep yang agak mudah dikenali sebagai saiz kedudukan. Kedudukan kedudukan pada dasarnya menentukan berapa banyak modal anda yang anda ingin gunakan untuk memasukkan kedudukan tertentu.

strategi perdagangan opsyen dan pengurusan risiko

Begitu juga, anda harus mematuhi tahap risiko yang anda gariskan dalam pelan anda. Sekiranya anda lebih suka membuat risiko berisiko rendah, maka tidak ada sebab mengapa anda harus mendedahkan diri anda kepada risiko yang lebih tinggi. Ia sering menggoda untuk melakukan ini, mungkin kerana anda telah membuat beberapa kerugian dan anda ingin mencuba dan membetulkannya, atau mungkin anda telah melakukannya dengan baik dengan beberapa risiko risiko rendah dan ingin mulai meningkatkan keuntungan anda pada kadar yang lebih cepat.

Anda boleh menggunakannya untuk mengurangkan kos pendahuluan memasuki kedudukan dan untuk meminimumkan jumlah wang yang anda akan kalah, seperti contoh penyebaran panggilan bull di atas.

Sekiranya anda juga membeli lebih murah dari wang yang dikenakan, maka anda perlu membelanjakan beberapa bayaran pendahuluan anda, tetapi anda akan menampung apa-apa kemungkinan kerugian yang akan menyebabkan penurunan harga saham. Jenis penyebaran tertentu ini dikenali sebagai banteng yang tersebar. Seperti yang anda dapat lihat dari kedua-dua contoh ini, mungkin untuk memasuki posisi di mana anda masih berdiri untuk mendapat keuntungan jika harga bergerak dengan cara yang betul untuk anda, tetapi anda dengan tegas boleh membataskan kerugian yang mungkin dikenakan jika harga bergerak terhadap anda.

Prinsip dasar kepelbagaian bagi pelabur sedemikian ialah penyebaran pelaburan ke atas syarikat dan sektor yang berbeza mewujudkan portfolio seimbang dan bukannya mempunyai terlalu banyak wang yang terikat dalam satu syarikat atau sektor tertentu. Portfolio terpelbagai pada umumnya dianggap kurang terdedah kepada risiko daripada portfolio yang sebahagian besarnya terdiri daripada satu jenis pelaburan tertentu. Apabila ia datang kepada pilihan, kepelbagaian tidak penting dengan cara yang sama; namun ia masih mempunyai kegunaannya dan anda sebenarnya boleh mempelbagaikan dalam beberapa cara yang berbeza.


Ini bermakna anda berpotensi mengurangkan keuntungan yang anda akan buat, tetapi ia mengurangkan risiko keseluruhan. Spread juga boleh digunakan untuk mengurangkan risiko yang terlibat apabila memasuki kedudukan yang pendek.

Jika anda yakin pelan dagangan anda akan berjaya dalam jangka panjang, maka anda perlu dapat melewati tempoh yang buruk dan masih mempunyai modal yang cukup untuk mengubah keadaan. Kedudukan kedudukan akan membantu anda melakukannya dengan tepat.

Sebagai tambahan kepada empat jenis pesanan utama yang anda gunakan untuk membuka dan menutup kedudukan, terdapat beberapa pesanan tambahan yang boleh anda letakkan, dan banyak dari ini dapat membantu anda dengan pengurusan risiko. Sebagai contoh, pesanan pasaran tipikal akan diisi pada harga yang tersedia pada masa pelaksanaan. Ini adalah cara yang sangat biasa untuk membeli dan menjual pilihan, tetapi dalam pasaran yang tidak menentu pesanan anda mungkin akan diisi pada harga yang lebih tinggi atau lebih rendah daripada yang anda perlukan.

Sebagai contoh, jika anda membeli dalam panggilan wang pada stok tertentu dan kemudian menulis lebih murah daripada panggilan wang pada stok yang sama, maka anda akan membuat penyebaran yang dikenali sebagai penyebaran panggilan banteng. Membeli panggilan bermakna anda dapat memperoleh keuntungan jika stok asas naik nilai, tetapi anda akan kehilangan beberapa atau semua wang yang dibelanjakan untuk membelinya jika harga stok gagal naik.

Contohnya, jika risiko kepada nisbah ganjaran anda ialah 1: Strategi berasaskan trend adalah salah satu strategi pilihan binari terbaik. Apabila aktiviti perdagangan berkurangan, anda boleh melepaskan lindung nilai. Sebaliknya, peniaga-peniaga yang tidak berjaya sering memasuki perdagangan tanpa ada idea mengenai mata yang akan dijual pada keuntungan atau kerugian. Ia sering menggoda untuk melakukan ini, mungkin kerana anda telah membuat beberapa kerugian dan anda mahu mencuba dan membetulkannya, atau mungkin anda telah melakukannya strategi perdagangan opsyen dan pengurusan risiko dengan beberapa dagangan berisiko rendah dan mahu mula meningkatkan keuntungan anda pada kadar yang lebih cepat. Setelah penunjuk tidak pernah cukup untuk anda bertindak, strategi perdagangan opsyen dan pengurusan risiko. Kerugian sering menimbulkan masalah kepada orang lain dan berharap dapat membuat kembali wang mereka, sementara keuntungan dapat menarik para peniaga untuk secara tidak sengaja memegang keuntungan lebih. Analisis teknikal boleh diamalkan dalam dua cara. Ini sebenarnya adalah yang paling analitikal dari tiga kategori. Strategi analisis dan penambahbaikan datang untuk mengurangkan perasaan bimbang dan ketidakpastian.

Dengan hanya menggunakan sedikit peratusan modal anda dalam mana-mana satu perdagangan, anda tidak akan terlalu bergantung pada satu hasil tertentu.


Dengan menulis panggilan pada stok yang sama, anda akan dapat mengawal beberapa kos permulaan dan dengan itu mengurangkan jumlah maksimum wang yang anda boleh hilang. Semua strategi perdagangan pilihan melibatkan penggunaan spread, dan spread ini merupakan cara yang sangat berguna untuk menguruskan risiko.


Dengan menggunakan pesanan had, di mana anda boleh menetapkan harga minimum dan maksimum di mana pesanan anda boleh diisi, anda boleh mengelakkan daripada membeli atau menjual dengan harga kurang menggalakkan. Terdapat juga pesanan yang boleh anda gunakan untuk mengautomasikan kedudukan keluar: Dengan menggunakan perintah seperti perintah had berhenti, pesanan berhenti pasaran, atau perintah berhenti berbaris, anda boleh mengawal dengan mudah pada titik yang mana anda keluar dari kedudukan. Ini akan membantu anda mengelakkan senario di mana anda terlepas keuntungan dengan memegang kedudukan terlalu lama, atau menanggung kerugian besar dengan tidak menutup kedudukan yang buruk dengan cepat.