Strategi dagangan opsyen panggilan yang dilindungi

strategi dagangan pilihan panggilan dilindungi

Pendapatan premium pilihan datang pada kos walaupun, kerana ia juga membatasi peningkatan anda pada stok. Anda hanya dapat keuntungan di saham sehingga harga mogok kontrak opsyen yang anda jual. Oleh itu, hitung keuntungan maksimum anda sebagai: Jika anda menjual pilihan panggilan ITM, harga stok yang mendasari perlu jatuh di bawah harga mogok panggilan supaya anda mengekalkan saham anda. Jika ini berlaku, anda kemungkinan akan menghadapi kerugian pada kedudukan stok anda, tetapi anda masih akan memiliki saham anda, dan anda akan menerima premium untuk membantu mengimbangi kerugian tersebut.

Teruskan membaca.


Oleh Adam Milton Dikemaskini 09 Disember, Panggilan dilindungi adalah strategi pilihan yang melibatkan kedua-dua saham dan kontrak opsyen. Pedagang membeli atau sudah memiliki stok, kemudian menjual pilihan panggilan untuk jumlah yang sama atau kurang stok dan kemudian menunggu kontrak opsyen yang akan dilaksanakan atau berakhir. Sekiranya kontrak opsyen dilaksanakan pada bila-bila masa untuk pilihan AS, dan apabila tamatnya pilihan Eropah peniaga akan menjual stok pada harga mogok, dan jika kontrak opsyen tidak dilaksanakan peniaga akan menyimpan stoknya.

Anda juga boleh menjual kurang daripada 5 kontrak, yang bermaksud jika pilihan panggilan dilaksanakan, anda tidak perlu melepaskan semua kedudukan stok anda. Sekiranya anda percaya harga saham akan jatuh, tetapi anda masih mahu mengekalkan kedudukan stok anda pada masa ini, anda boleh menjual dalam pilihan panggilan wang ITM, strategi dagangan pilihan panggilan dilindungi. Peniaga yang berdagang besar strategi dagangan pilihan panggilan dilindungi daripada kontrak dalam setiap perdagangan perlu menyemak PilihanHaus. Seorang pelabur yang neutral hingga menaik secara sederhana pada pegangan portfolio tertentu. Pedagang membeli atau sudah memiliki stok, kemudian menjual pilihan panggilan untuk jumlah yang sama atau kurang stok dan kemudian menunggu kontrak opsyen yang akan dilaksanakan atau berakhir. Definisi Penulisan panggilan yang dilindungi adalah sama ada pembelian stok serentak dan penjualan opsyen panggilan, atau penjualan pilihan panggilan yang dilindungi oleh saham asas yang dipegang oleh pelabur. Ringkasan Secara keseluruhan, menulis panggilan tertutup yang disokong adalah strategi yang sangat baik untuk digunakan jika anda sedikit menaik ke arah stok yang mendasari kerana ia membolehkan anda memperoleh premium yang juga bertindak sebagai bantal sekiranya harga saham turun. Premium opsyen adalah harga opsyen saham. Titik pecah adalah harga saham yang mendasari sama dengan harga pembelian saham asas yang kurang daripada premium yang diterima.



Kehilangan maksimum anda berlaku jika stok pergi ke sifar. Oleh itu, anda akan mengira kerugian maksimum setiap saham sebagai: Wang dari premium pilihan anda mengurangkan kerugian maksimum anda daripada memiliki stok.

strategi dagangan pilihan panggilan dilindungi

Word Akhir pada Strategi Pilihan Panggilan Dilindungi Tujuan utama panggilan tertutup adalah untuk mengumpul pendapatan melalui premium pilihan dengan menjual panggilan terhadap saham yang telah anda miliki. Dengan mengandaikan stok tidak bergerak di atas harga mogok, anda mengutip premium dan mengekalkan kedudukan stok anda yang masih dapat keuntungan sehingga harga mogok. Peniaga perlu memberi komisen apabila dagangan dilindungi. Sekiranya komisen akan memadamkan sebahagian daripada premium yang diterima, maka tidaklah berharga untuk menjual pilihan dan membuat panggilan yang dilindungi.

Dalam contoh ini, jika anda menjual 3 kontrak, dan harganya berada di atas harga mogok pada tamat tempoh, saham anda akan dipanggil, tetapi anda masih akan tinggal.

Penulisan panggilan yang dilindungi biasanya digunakan oleh pelabur dan peniaga jangka panjang, dan jarang digunakan oleh peniaga hari. Menjual kontrak panggilan untuk setiap saham saham yang anda miliki. Satu kontrak panggilan mewakili saham saham. Jika anda memiliki saham saham, anda boleh menjual sehingga 5 kontrak panggilan terhadap kedudukan itu. Anda juga boleh menjual kurang daripada 5 kontrak, yang bermaksud jika pilihan panggilan dilaksanakan, anda tidak perlu melepaskan semua kedudukan stok anda.



Ini membolehkan untung dibuat pada kedua-dua pilihan kontrak jualan dan saham jika harga saham kekal di bawah harga mogok pilihan OTM. Jika anda percaya harga saham akan jatuh, tetapi anda masih mahu mengekalkan kedudukan stok anda pada masa ini, anda boleh menjual dalam pilihan panggilan wang ITM. Untuk ini, anda akan menerima premium yang lebih tinggi daripada pembeli pilihan panggilan anda, tetapi stok mesti jatuh di bawah harga mogok pilihan ITM, jika tidak, pembeli pilihan anda berhak menerima saham anda jika harga saham berada di atas Harga mogok opsyen pada tamat tempoh anda kehilangan kedudukan saham anda.

Tunggu panggilan yang akan dilaksanakan atau tamat tempoh. Anda membuat wang dari premium pembeli pilihan panggilan membayar kepada anda. Anda boleh membeli balik pilihan sebelum tamat tempoh, tetapi tidak ada sebab untuk berbuat demikian, dan ini biasanya bukan sebahagian daripada strategi. Risiko dan Ganjaran Strategi Pilihan Panggilan Dilindungi Risiko panggilan tertutup berasal dari memegang kedudukan stok, yang dapat menurunkan harga.